天天热讯:7月券商金股出炉，金山办公最受追捧！本月指数有望修复，机构建议这样布局
7月行情已开启。
Wind数据显示，6月三大指数弱势下跌，沪指跌3.65%；深成指跌2.75%；创业板指跌4.72%。
(资料图片)
行业方面，申万31个一级行业中有9个行业实现了上涨，涨幅排在前三的分别是：传媒(13.06%)、建筑装饰(10.33%)、非银金融(5.82%)；在22个下跌行业中，基础化工跌幅最大，为7.74%。
如此，7月接下来还会演绎怎样的行情?机构看好的“金股”有哪些?又给出了哪些配置建议?接下来，我们一起来看看。
一、美联储或将继续加息，7月指数有望修复
据不完全统计，目前已有30余家券商发布了2023年7月投资组合和最新市场观点。
纵观这些报告，在6月市场弱势运行的背景下，多数机构认为7月的市场行情将震荡小幅上行，并多次关注到了美联储动态。
川财证券认为，6月美联储虽暂未加息，但却释放出较为强烈的加息信号，因此美元指数进一步走强，人民币持续承压；国内方面，6月经济数据符合预期，同时央行、国常会开始逐步释放积极信号，因此预计政策端将开始发力来为经济增长保驾护航。预计7月指数有望随着经济的修复逐步企稳回升。
西部证券表示，近期资产波动有所加剧，海外方面美联储暂停加息但是前瞻指引偏鹰，人民币贬值压力风险叠加地缘政治风险，带来了风险情绪上的扰动。
国金证券认为，如果当前是美联储加息周期尾声，中国经济底部恢复，美国经济高位持续回落的背景下，中美利差将逐步收窄。在此背景下，人民币汇率贬值将转为升值，中美股市分化也将弥合。
财通证券指出，美联储“模棱两可”+地缘政治等可能压制短期风险偏好，可能出现：“强美债利率、强美元、强原油、强黄金、弱新兴市场”的局面。
部分机构观点如下：
二、7月金股：机构扎堆推荐金山办公、中兴通讯
在统计的30余家券商金股中，被“点名次数”超过5次的有两只：金山办公、中兴通讯。美的集团则被推荐了5次。
部分推荐情况如下：
1.金山办公（688111.SH）
国信证券：
1）会员价格体系升级，AI赋能打开空间。
2）公司发布WPSAI，由国内合作伙伴MiniMax提供；当前AI能力主要应用在轻文档中，未来将进一步嵌入金山办公全线产品
西部证券：
1）短期逻辑：WPSAI产品推出，会员体系完善，ARPU值有望提升。
2）中期逻辑：AI应用落地，下半年信创进展值得期待。
3）长期逻辑：AI+办公、授权转订阅空间大，协同办公打开想象空间。
2.中兴通讯（000063.SZ）
天风证券：
1）运营商市场竞争力突出，全球份额有望稳步提升；
2）政企业务加大IT、5G行业应用、汽车电子等拓展，打造第二增长曲线；
消费者业务品牌、渠道和产品建设成效显著。
3.美的集团（000333.SZ）
申万宏源：
1）疫后复苏+渠道补库存，空调行业复苏超预期；
2）连续三个月出口接单转正，Q2出口收入有望超预期；
3）原材料价格下行+国际运费下降开始向报表传导，释放盈利修复弹性。
方正证券：
1）伴随政策端扶持力度加码和前期调控方案落地，市场信心或将进一步恢复，地产板块有望持续回暖，具有地产后周期属性的白电行业或将随之受益；
2）作为白电龙头有望分享行业红利，ToC业务发力高端，ToB业务构造第二成长曲线，业务多元化稳步发展，2023年下半年随着客户去库存后翻单，外销增幅或将超过上半年。
4.石头科技（688169.SH）
西南证券：
1) 大促推动销量释放，新品推动下公司份额优化。随着公司产品价格带进一步丰富，主营产品扫地机销量有望稳步释放。
2) 海外经销商经过一轮去库存，叠加外销基数走低的背景下，海外经销商提货环比改善，预期公司外销有望同比回暖。
财信证券：
1）海外需求整体有所修复，经销商提货释放积极信号。
2) 内销端，公司拓宽产品价格带，新品反映较强市场需求。
3) 研发技术能力领先，具备降本优势，盈利能力有望保持稳定。
5.立讯精密（002475.SZ）
民生证券：
1）“零件-模组-系统”全面布局，alpha属性明显，当前消费电子行业处于估值底部，板块业绩通道逐渐企稳，行业利空基本释放。
2）2023Q1苹果销量显著优于行业均值,立讯作为果链核心优质标的，份额&ASP有望持续提升，龙头成长性凸显。
6.温氏股份（300498.SZ）
华安证券：
1）生猪养殖行业持续去产能，估值提前于基本面调整到位。
2）公司是全国第二大上市猪企，资产负债率偏低，成本处于猪企第二梯队，2023年出栏维持较高增速。
招商证券：
1） 经营持续向好加持下，成本有望持续改善；
2） 母猪产能稳步扩张，或支撑公司出栏维持高增。
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。)
（来源：财通证券，光大证券，中泰证券，首创证券，招商证券，华安证券，华泰证券，东吴证券，浙商证券，平安证券，德邦证券，申万宏源，方正证券，民生证券，海通证券，国海证券，天风证券，西部证券，华创证券，西南证券，国元证券，国信证券，信达证券，兴业证券，中国银河，中原证券，川财证券，国金证券）
标签：
相关文章
天天热讯:7月券商金股出炉，金山办公最受追捧！本月指数有望修复，机构建议这样布局
7月行情已开启。Wind数据显示，6月三大指数弱势下跌，沪指跌3 65%；深
天空：那不勒斯3000万镑报价中卫基尔曼遭拒，狼队要价超3500万镑 世界微速讯
天空：那不勒斯3000万镑报价中卫基尔曼遭拒，狼队要价超3500万镑,狼队,
德林海：公司正在积极开展生物质新能源业务，推动生物质燃料颗粒技术研发，将污泥、藻泥和芦苇等会对生态环境造成危害的废弃原料加工成洁净低碳的生物质成型燃料（BMF）-今日聚焦
同花顺金融研究中心7月3日讯，有投资者向德林海提问，董秘你好：据媒体
今日观点!宁德时代计划在欧洲、北美建立电动汽车电池回收站；中国工程院院士陈立泉：储能行业将迎来爆发期｜36氪新能源日报0630
作者 | 陈元亨；编辑 | 张丞36氪To B产业组会为大家汇总每日新
